163822基金净值查询（163807基金净值查询）

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本文目录一览：

• 1、001127基金2015年7月23日当日的基金净值

001127基金2015年7月23日当日的基金净值

1、这两只基金的业绩比较基准一般由单一指数或利率构成，比较简单。2019年12月30日富国文体健康股票基金（001186）的净值估算为12129元，具体净值会在晚上12点以后发出，上一个交易日基金净值是12050元。该基金是一个股票型基金，基金净值和当日的股票行情有关。

2、中银宏观策略混合基金（基金代码001127，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）现在正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年4月17日（周五）该基金单位净值为0.9990元，今天晚上会更新该基金的净值。

3、中银宏观策略混合基金（001127）2015年04月10日成立，到2015年6月1日开放申购赎回，所以该基金封闭期为2015年4月10日到2015年6月1日。

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