中信泰富累计期权合约（中信泰富累计期权合约案例）
2个月前 (11-23) 1 0
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累计股票期权的案例
这意味着，一旦澳元贬值至0.87美元以下，中信泰富将面临巨大的潜在亏损，每月需按0.87美元的汇率双倍承接澳元。金融风暴导致澳洲降息，澳元对美元汇率大幅下跌，与中信泰富的购入价相比，贬值了20%。9月7日，公司意识到潜在风险后，已终止部分合约，确认实际亏损达到077亿港元。
中信泰富购买累计股票期权的例子这次中信泰富错买的杠杆外汇合约，可以说是变种的Accumulator。不同之处在于对赌的目标不是股价而是汇价。中信泰富为降低投资西澳铁矿项目面对澳元升值的风险，签订了3份Accumulator式的杠杆式外汇合约，对冲澳元、欧元及人民币升值的影响，其中澳元合约占绝大部分。
它是投资者与私人银行订立累积股票期权合约，为期1年，假设港交所（0388）当时的股价是220元，投资者可以折让价200元每日购入500股港交所股份；若股价跌穿200元，投资者亦要以200元价格，每日购入1，000股（即双份）的港交所股份；假若港交所价格升过250元的赎回价，合约便即时终止。
KODA的全称是Knock Out Discount Accumulator，也被称为Accumulator，国内翻译为累计期权。这是一种极其复杂的金融衍生产品，它可以和外汇、股票、石油期货等挂钩，通常合约的期限为一年。KODA的原意是，在较平稳的市况下不断积累长期看好的股票。
年香港股灾后，投资者因累股期权亏损高达约6000亿港元，热门挂钩股票包括蓝筹股汇丰控股、中国移动、香港交易所、中国人寿等。这产品的输家还包括香港蓝筹上市公司中信泰富，因炒输澳大利亚元累计期权而发生巨额亏损。
中信泰富为什么会巨亏155亿,从中信泰富案例中如何看待金融衍生工具在...
首当其冲的就是市场风险，即价格走势背离预期而导致的损失。
最近听说多起由于草率打电话下单而导致巨额亏损的事件，一位市场人士透露，香港多位身家数十亿的富豪，由于之前在电话中听从了其投资银行顾问向其百般推荐的外汇累计期权合同投资建议，也是边打电话边同意下单，并未详细阅查合同风险，也未请财务顾问和法律顾问查看合同详情，此后导致巨亏。
为了应对困局，中信泰富在2008年10月21日深夜紧急宣布拟出售子公司大昌行的全部或部分股权，以获取部分资金。在自救的同时，荣智健没有忘记向母公司中信集团求救。关键时刻，中信集团再次伸手，决定向中信泰富注资15亿美元用于重组外汇合同的部分债务义务。中信泰富也随即终止出售大昌行。
累计股票期权中信泰富购买累计股票期权的例子
1、金融风暴导致澳洲降息，澳元对美元汇率大幅下跌，与中信泰富的购入价相比，贬值了20%。9月7日，公司意识到潜在风险后，已终止部分合约，确认实际亏损达到077亿港元。剩余合约预示的最高接取金额高达94亿澳元，若按市场汇率计算，到年底可能的亏损将达到147亿港元。
2、中信泰富购买累计股票期权的例子这次中信泰富错买的杠杆外汇合约，可以说是变种的Accumulator。不同之处在于对赌的目标不是股价而是汇价。中信泰富为降低投资西澳铁矿项目面对澳元升值的风险，签订了3份Accumulator式的杠杆式外汇合约，对冲澳元、欧元及人民币升值的影响，其中澳元合约占绝大部分。
3、将中信泰富一步步推向崖下的是一款以澳元累计目标的杠杆外汇合约，即变种Accumulator（累计股票期权）。内部监控失效 授权审批控制失效。中信泰富2008年10月20日宣布，由于发生了上述外汇风险事件，集团财务董事张立宪和财务总监周志贤已辞去董事职务，10月20日起生效。莫伟龙于同日起获委任为集团财务董事。
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